富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C (015232.jj) | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0224元基金经理王登元管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A 、 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E | ||||
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C(015232) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,264.61万 | 2,219.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 176.89万 | 174.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 216.89万 | 214.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 266.42万 | 262.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 333.14万 | 327.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 431.52万 | 421.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 600.48万 | 599.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 697.64万 | 690.80万元 | -- |
