银华富裕主题混合C (015233.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.1662元基金经理焦巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.98% |
| 相关基金: | 主从基金银华富裕主题混合A | ||||
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银华富裕主题混合C(015233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.94亿元 | 1.50% | 3,232.73万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.15亿元 | 1.50% | 1,912.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2.63亿元 | 1.50% | 4,391.37万元 | 0.25% |
