山西证券裕享增强发起式C (015240.jj)山西证券股份有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0796元基金经理缪佳 、 严撼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕享增强发起式A | ||||
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山西证券裕享增强发起式C(015240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.12万元 | 0.60% | 1.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 18.99万元 | 0.60% | 3.16万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | -- | 0.60% | 1.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 25.44万元 | 0.20% | 4.24万元 | 0.10% |
