山西证券裕享增强发起式C (015240.jj)山西证券股份有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0796元基金经理缪佳 、 严撼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕享增强发起式A | ||||
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山西证券裕享增强发起式C(015240) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,125.37万 | 1,039.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,345.15万 | 1,286.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 468.94万 | 454.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,086.88万 | 1,071.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 802.32万 | 780.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 864.55万 | 847.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,822.51万 | 1,804.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,371.39万 | 1,381.47万元 | -- |
