东兴连裕6个月滚动持有债A (015243.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理司马义买买提管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连裕6个月滚动持有债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 512.50万元 | 0.50% | 102.50万元 | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 283.88万元 | 0.50% | 56.78万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 32.63万元 | 0.50% | 6.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 92.95万元 | 0.50% | 18.59万元 | 0.10% |
