东兴连裕6个月滚动持有债A (015243.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理司马义买买提管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连裕6个月滚动持有债C | ||||
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东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6.49亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.96亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 12.95亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.12亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.40亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3.16亿 | 3.12亿元 | -- |
