东兴连裕6个月滚动持有债C (015244.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1035元基金经理司马义买买提管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连裕6个月滚动持有债A | ||||
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东兴连裕6个月滚动持有债C(015244) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.09亿 | 86.05% |
| (其中) 债券 | 12.09亿 | 86.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.40亿 | 9.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,561.03万 | 3.96% |
| 4 | 其他资产 | 25.83万 | 0.02% |
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