东兴连裕6个月滚动持有债C (015244.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0886元基金经理司马义买买提管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连裕6个月滚动持有债A | ||||
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东兴连裕6个月滚动持有债C(015244) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.20亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.86亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 8.80亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.71亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,531.34万 | 5,280.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,941.61万 | 1,879.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,602.44万 | 1,582.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4,919.30万 | 4,861.45万元 | -- |
