国泰君安60天滚动持有中短债C (015249.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数2.35万 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1092元基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安60天滚动持有中短债A 、 国泰君安60天滚动持有中短债B | ||||
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国泰君安60天滚动持有中短债C(015249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 83.44万元 | 0.30% | 13.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 130.77万元 | 0.30% | 21.79万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 64.48万元 | 0.30% | 10.75万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 103.46万元 | 0.30% | 17.24万元 | 0.05% |
