国泰君安60天滚动持有中短债C (015249.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数2.35万 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1092元基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安60天滚动持有中短债A 、 国泰君安60天滚动持有中短债B | ||||
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国泰君安60天滚动持有中短债C(015249) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4.23亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.55亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.35亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3.00亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.28亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.48亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.86亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.59亿 | 5.40亿元 | -- |
