华宝安悦一年持有期混合A
(015250.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数318.00
成立日期2022-11-08
总资产规模
4,117.27万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9323基金经理 -- 管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率209.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67%
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华宝安悦一年持有期混合A(015250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华宝安悦一年持有期混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3014.89万0.55%2.71万0.10%
2023-12-31103.66万0.55%18.85万0.10%
2023-07-07--0.55%--0.10%
2023-06-3056.66万0.55%10.30万0.10%