华宝安悦一年持有期混合A (015250.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9420元基金经理李栋梁管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率572.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安悦一年持有期混合C | ||||
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华宝安悦一年持有期混合A(015250) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4,117.27万 | 4,294.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,504.17万 | 4,580.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 5,217.51万 | 5,255.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.79亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.82亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.78亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-11-08 | 1.00元 | 1.78亿 | 1.78亿元 | -- |
