华宝安悦一年持有期混合A
(015250.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数318.00		成立日期2022-11-08
总资产规模
4,117.27万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9323元基金经理 -- 管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率209.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67%
相关基金: 主从基金华宝安悦一年持有期混合C
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华宝安悦一年持有期混合A(015250) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华宝安悦一年持有期混合A.(015250) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华宝安悦一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.96元4,117.27万4,294.64万元--
2024-03-31--4,504.17万4,580.67万元--
2023-12-310.99元5,217.51万5,255.34万元--
2023-09-30--1.79亿1.78亿元--
2023-06-301.02元1.82亿1.78亿元--
2023-03-311.00元1.78亿1.78亿元--

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