鹏华畅享债券C (015257.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0742元基金经理王石千 、 寇斌权管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华畅享债券A | ||||
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鹏华畅享债券C(015257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-04 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-19 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-08 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-01 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-28 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
