鹏华畅享债券C (015257.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0742元基金经理王石千 、 寇斌权管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华畅享债券A | ||||
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鹏华畅享债券C(015257) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 37.88万 | 36.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 97.08万 | 96.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 120.63万 | 119.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 169.65万 | 169.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 184.61万 | 185.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 403.65万 | 404.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 562.65万 | 564.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,004.13万 | 2,011.37万元 | -- |
