招商瑞联1年持有期混合A (015268.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,107.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率30.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞联1年持有期混合C | ||||
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招商瑞联1年持有期混合A(015268) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,139.89万 | 22.17% |
| (其中) 股票 | 2,139.89万 | 22.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,338.75万 | 76.02% |
| (其中) 债券 | 7,338.75万 | 76.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 107.20万 | 1.11% |
| 4 | 其他资产 | 68.49万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 900.45万 | 9.33% |
| 采矿业 | 142.11万 | 1.47% |
| 金融业 | 135.67万 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.53万 | 1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.90万 | 0.90% |
| 教育 | 52.44万 | 0.54% |
| 建筑业 | 41.13万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.18万 | 0.27% |
| 房地产业 | 19.81万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.08万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.89万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.34万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 4.27万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.03%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 147.96万 | 1.53% |
| 工业 | 112.24万 | 1.16% |
| 原材料 | 73.28万 | 0.76% |
| 信息技术 | 61.90万 | 0.64% |
| 非日常生活消费品 | 46.28万 | 0.48% |
| 房地产 | 41.66万 | 0.43% |
| 能源 | 40.49万 | 0.42% |
| 医疗保健 | 30.67万 | 0.32% |
| 公用事业 | 27.62万 | 0.29% |
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