招商瑞联1年持有期混合A (015268.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0020元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率83.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞联1年持有期混合C | ||||
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招商瑞联1年持有期混合A(015268) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,270.69万 | 19.49% |
| (其中) 股票 | 2,270.69万 | 19.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,128.79万 | 69.76% |
| (其中) 债券 | 8,128.79万 | 69.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 470.00万 | 4.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 556.08万 | 4.77% |
| 5 | 其他资产 | 226.83万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 965.34万 | 8.28% |
| 采矿业 | 190.55万 | 1.64% |
| 金融业 | 154.25万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.63万 | 0.79% |
| 教育 | 86.33万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.90万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.38万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.60万 | 0.17% |
| 建筑业 | 17.61万 | 0.15% |
| 房地产业 | 17.33万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.33万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.72万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.04%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 141.09万 | 1.21% |
| 工业 | 97.60万 | 0.84% |
| 原材料 | 92.78万 | 0.80% |
| 非日常生活消费品 | 71.88万 | 0.62% |
| 信息技术 | 59.24万 | 0.51% |
| 能源 | 44.74万 | 0.38% |
| 房地产 | 35.74万 | 0.31% |
| 医疗保健 | 22.41万 | 0.19% |
| 公用事业 | 21.25万 | 0.18% |
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