招商瑞联1年持有期混合A (015268.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,107.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率30.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞联1年持有期混合C | ||||
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招商瑞联1年持有期混合A(015268) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,135.39万 | 3,999.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,412.71万 | 4,342.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,193.41万 | 6,170.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 6,761.25万 | 6,810.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,764.16万 | 7,704.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.36亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.33亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.29亿 | 2.30亿元 | -- |
