招商瑞联1年持有期混合C (015269.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9940元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞联1年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞联1年持有期混合C(015269) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,160.95万 | 4,125.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,322.33万 | 5,338.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 6,204.84万 | 6,285.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,802.42万 | 7,779.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.50亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.46亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3.40亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2022-08-02 | 1.00元 | 3.42亿 | 3.42亿元 | -- |
