招商瑞联1年持有期混合C (015269.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,338.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0265元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞联1年持有期混合A | ||||
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招商瑞联1年持有期混合C(015269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-18 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
