招商瑞联1年持有期混合C (015269.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9940元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞联1年持有期混合A | ||||
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招商瑞联1年持有期混合C(015269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-23 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-01 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-07 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-05-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
