英大安益中短债A (015274.jj)英大基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0683元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金英大安益中短债C | ||||
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英大安益中短债A(015274) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26% | 0.36% | 0.21% | 0.20% | 0.31% | 0.33% | 0.35% | -0.06% | 0.19% | 0.12% | 0.34% | 0.89% | 3.56% |
| 2023 | 0.18% | 0.09% | 0.21% | 0.16% | 0.33% | 0.24% | 0.14% | 0.42% | -0.04% | 0.05% | 0.02% | 0.55% | 2.35% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.05% | 0.17% | 0.09% | 0.46% | 0.24% | 0.10% | 0.36% | -0.60% | -0.09% | -- |
