英大安益中短债A (015274.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金英大安益中短债C | ||||
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英大安益中短债A(015274) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,375.57万 | 3,218.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,432.10万 | 3,299.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,291.10万 | 3,190.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,475.44万 | 3,389.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,112.26万 | 3,051.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,022.08万 | 2,984.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,007.75万 | 2,984.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3.03亿 | 2.99亿元 | -- |
