博时均衡回报混合A (015276.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7708元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率532.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时均衡回报混合C | ||||
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博时均衡回报混合A(015276) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,458.38万 | 67.06% |
| (其中) 股票 | 4,458.38万 | 67.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 79.69万 | 1.20% |
| (其中) 债券 | 79.69万 | 1.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,238.30万 | 18.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 836.40万 | 12.58% |
| 5 | 其他资产 | 35.09万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,084.13万 | 31.35% |
| 采矿业 | 583.81万 | 8.78% |
| 金融业 | 300.16万 | 4.52% |
| 租赁和商务服务业 | 187.17万 | 2.82% |
| 建筑业 | 60.03万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 24.63万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.52万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.71万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.16%) |
|---|---|---|
| 工业 | 356.74万 | 5.37% |
| 金融 | 318.14万 | 4.79% |
| 能源 | 312.79万 | 4.71% |
| 房地产 | 86.34万 | 1.30% |
| 信息技术 | 82.98万 | 1.25% |
| 原材料 | 50.22万 | 0.76% |
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