博时均衡回报混合A (015276.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7708元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率532.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时均衡回报混合C | ||||
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博时均衡回报混合A(015276) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 5,916.63万 | 7,304.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,085.86万 | 7,483.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 6,467.35万 | 7,822.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,152.85万 | 8,286.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 7,758.45万 | 8,521.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 8,448.23万 | 9,063.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 9,048.90万 | 9,650.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 9,790.17万 | 1.01亿元 | -- |
