博时均衡回报混合C (015277.jj)博时基金管理有限公司持有人户数806.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8007元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
| 相关基金: | 主从基金博时均衡回报混合A | ||||
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博时均衡回报混合C(015277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,076.62万 | 75.00% |
| (其中) 股票 | 5,076.62万 | 75.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 626.02万 | 9.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 881.67万 | 13.03% |
| 4 | 其他资产 | 184.40万 | 2.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,558.81万 | 37.80% |
| 采矿业 | 399.01万 | 5.89% |
| 金融业 | 194.24万 | 2.87% |
| 租赁和商务服务业 | 168.34万 | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.03万 | 2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.69万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.96万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.89万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.85万 | 0.57% |
| 教育 | 26.50万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.20%) |
|---|---|---|
| 工业 | 612.35万 | 9.05% |
| 金融 | 229.68万 | 3.39% |
| 能源 | 171.63万 | 2.54% |
| 原材料 | 166.60万 | 2.46% |
| 非日常生活消费品 | 119.04万 | 1.76% |
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