博时均衡回报混合C (015277.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7604元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.89% |
| 相关基金: | 主从基金博时均衡回报混合A | ||||
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博时均衡回报混合C(015277) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 661.12万 | 826.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 689.53万 | 857.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 733.93万 | 896.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 831.38万 | 971.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1,163.38万 | 1,286.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1,254.71万 | 1,353.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,336.62万 | 1,431.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1,543.26万 | 1,596.26万元 | -- |
