国投瑞银产业转型一年持有期混合A (015285.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.4906元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-30.52% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业转型一年持有期混合C | ||||
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国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,650.04万元 | 1.20% | 275.01万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,012.47万元 | 1.50% | 168.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 988.60万元 | 1.50% | 164.77万元 | 0.25% |
