国投瑞银产业转型一年持有期混合A (015285.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4787元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-30.53% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业转型一年持有期混合C | ||||
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国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 5.22亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.49亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 7.48亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.33亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 11.24亿 | 13.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 11.20亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 11.36亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 12.25亿 | 13.06亿元 | -- |
