金元顺安产业臻选混合A (015291.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5981元基金经理周博洋 、 闵杭管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-40.19% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安产业臻选混合C | ||||
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金元顺安产业臻选混合A(015291) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 89.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 684.02万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 684.02万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 584.41万 | 4.45% |
| 4 | 其他资产 | 91.75万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,472.39万 | 64.55% |
| 批发和零售业 | 919.85万 | 7.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 648.06万 | 4.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377.56万 | 2.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 366.54万 | 2.79% |
| 建筑业 | 357.35万 | 2.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 231.11万 | 1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.69万 | 0.97% |
| 采矿业 | 123.38万 | 0.94% |
| 房地产业 | 90.02万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 50.84万 | 0.39% |
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