金元顺安产业臻选混合A (015291.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5981元基金经理周博洋 、 闵杭管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-40.19% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安产业臻选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安产业臻选混合A(015291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-07-25 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-07-24 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-07-23 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-07-22 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-19 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-18 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-17 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-16 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-15 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-12 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-11 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-10 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-09 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-07-08 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-05 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-07-04 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-03 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-02 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-01 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-06-28 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-06-27 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-06-26 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-25 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-06-24 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-06-21 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-06-20 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-06-19 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-06-18 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-06-17 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-06-14 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-06-13 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-06-12 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-06-11 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-07 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-06 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-05 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-06-04 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-06-03 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-05-31 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-05-30 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-05-29 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-05-28 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-05-27 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-05-24 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-05-23 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-05-22 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-05-21 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-05-20 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-05-17 | 0.7011元 | 0.7011元 |
