金鹰时代领航一年持有混合A (015293.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6124元基金经理韩广哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率828.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.93% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰时代领航一年持有混合C | ||||
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金鹰时代领航一年持有混合A(015293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 232.67万元 | 1.20% | 38.78万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 928.57万元 | 1.50% | 154.76万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 560.16万元 | 1.50% | 93.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 326.77万元 | 1.50% | 54.46万元 | 0.25% |
