金鹰时代领航一年持有混合A (015293.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6124元基金经理韩广哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率828.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.93% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰时代领航一年持有混合C | ||||
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金鹰时代领航一年持有混合A(015293) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.14亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1.50亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.78亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.49亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.53亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.09亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2022-09-06 | 1.00元 | 2.06亿 | 2.06亿元 | -- |
