金鹰时代领航一年持有混合C (015294.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6052元基金经理韩广哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.39% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰时代领航一年持有混合A | ||||
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金鹰时代领航一年持有混合C(015294) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.19亿 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 3.19亿 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 213.85万 | 0.62% |
| 3 | 其他资产 | 2,653.12万 | 7.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 52.19% |
| 房地产业 | 4,889.11万 | 14.07% |
| 金融业 | 1,058.40万 | 3.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 342.99万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312.47万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97.62万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.29%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,823.78万 | 8.12% |
| 非日常生活消费品 | 1,369.61万 | 3.94% |
| 信息技术 | 1,249.42万 | 3.59% |
| 公用事业 | 680.36万 | 1.96% |
| 地产业 | 608.00万 | 1.75% |
| 金融 | 321.47万 | 0.92% |
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