金鹰时代领航一年持有混合C (015294.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6052元基金经理韩广哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.39% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰时代领航一年持有混合A | ||||
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金鹰时代领航一年持有混合C(015294) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2.31亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.65亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 2.96亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.61亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.08亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.17亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.80亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2022-09-06 | 1.00元 | 4.75亿 | 4.75亿元 | -- |
