申万菱信鑫享稳健混合型发起式A (015295.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数188.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-03-22当前净值1.0136 (2025-03-21) 基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率27.07% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | ||
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申万菱信鑫享稳健混合型发起式A(015295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-03-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-03-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-03-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-03-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-03-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-03-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-03-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-03-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-03-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-03-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-03-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-03-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-03-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-03-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-02-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-02-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-02-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-02-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-02-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-02-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-02-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-02-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-02-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-02-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-02-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-02-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-02-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-02-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-02-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-02-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-02-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-02-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-01-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-01-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-01-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-01-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-01-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-01-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-01-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-01-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-01-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-01-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-01-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-01-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-01-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-01-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-01-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-01-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-01-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
