申万菱信鑫享稳健混合型发起式A (015295.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0164元基金经理唐俊杰管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率19.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | ||||
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申万菱信鑫享稳健混合型发起式A(015295) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,043.72万 | 1,995.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,235.80万 | 2,238.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,326.56万 | 2,332.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,349.68万 | 2,375.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,395.61万 | 2,423.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,390.94万 | 2,386.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,503.51万 | 2,503.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2,569.26万 | 2,623.57万元 | -- |
