华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C (015298.jj) | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0022元基金经理张炀管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C(015298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 104.72万元 | 0.80% | 36.82万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 63.43万元 | 0.80% | 21.25万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 48.84万元 | 0.80% | 18.76万元 | 0.20% |
