华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C (015298.jj) | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0022元基金经理张炀管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C(015298) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,790.21万 | 3,777.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,683.33万 | 5,710.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 6,465.79万 | 6,626.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,428.93万 | 7,642.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.14亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.12亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.11亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.10亿 | 1.13亿元 | -- |
