博时双季乐六个月持有期债券C (015302.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,517.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1193元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季乐六个月持有期债券A | ||||
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博时双季乐六个月持有期债券C(015302) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 55.84亿 | 94.52% |
| (其中) 债券 | 55.84亿 | 94.52% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.80亿 | 4.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 910.22万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 3,439.05万 | 0.58% |
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