博时双季乐六个月持有期债券C (015302.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0989元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季乐六个月持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时双季乐六个月持有期债券C(015302) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8,854.47万 | 8,076.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,491.81万 | 5,068.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,375.63万 | 1,293.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,188.59万 | 1,131.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 937.02万 | 898.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 893.92万 | 869.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,545.93万 | 1,526.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 6,188.01万 | 6,060.73万元 | -- |
