银华鑫峰混合C (015306.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,929.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9663元基金经理王海峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.29% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫峰混合A | ||||
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银华鑫峰混合C(015306) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.59亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2.23亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.46亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 3.35亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.42亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2.90亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.15亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.15亿 | 1.21亿元 | -- |
