银华鑫峰混合C (015306.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,929.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9663元基金经理王海峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.29% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫峰混合A | ||||
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银华鑫峰混合C(015306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-12-20 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-12-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-12-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-12-17 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-12-16 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-12-13 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-09 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-06 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-05 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-12-04 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-12-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-12-02 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-29 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-26 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-25 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-22 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-11-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-20 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-19 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-15 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-14 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-06 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-11-05 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-04 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-01 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-31 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-30 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-10-29 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-10-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-10-24 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-10-23 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-10-22 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-10-21 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-18 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-10-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-10-16 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-10-15 | 0.9281元 | 0.9281元 |
