银华鑫峰混合C (015306.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8434元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.29% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫峰混合A | ||||
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银华鑫峰混合C(015306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-26 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-25 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-24 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-23 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-22 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-19 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-07-18 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-07-17 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-16 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-15 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-12 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-07-11 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-10 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-09 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-08 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-05 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-04 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-03 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-02 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-07-01 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-06-28 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-27 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-06-26 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-06-25 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-06-24 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-06-21 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-06-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-06-19 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-18 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-06-17 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-06-14 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-06-13 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-12 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-11 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-07 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-06-06 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-05 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-06-04 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-03 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-05-31 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-05-30 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-05-29 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-05-28 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-05-27 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-05-24 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-05-23 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-05-22 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-05-21 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-05-20 | 0.9151元 | 0.9151元 |
