富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理吕春杰 、 李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 888.57万元 | 0.30% | 148.10万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 549.53万元 | 0.30% | 91.59万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 951.37万元 | 0.30% | 158.56万元 | 0.05% |
