富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理吕春杰 、 李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇享三个月定期开放债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 18.28亿 | 17.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.07亿 | 17.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 21.12亿 | 20.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.08亿 | 20.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 30.27亿 | 29.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 39.40亿 | 39.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 55.85亿 | 55.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 73.66亿 | 73.00亿元 | -- |
