广发鑫享混合C (015322.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8784元基金经理郑澄然管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.62% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫享混合A | ||||
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广发鑫享混合C(015322) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.79亿 | 83.26% |
| (其中) 股票 | 20.79亿 | 83.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,240.02万 | 1.30% |
| (其中) 债券 | 3,240.02万 | 1.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.79亿 | 15.20% |
| 4 | 其他资产 | 617.54万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.49亿 | 66.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.77亿 | 7.10% |
| 金融业 | 7,765.74万 | 3.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,347.59万 | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,514.35万 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,761.93万 | 1.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,607.25万 | 1.04% |
| 采矿业 | 1,263.07万 | 0.51% |
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