广发鑫享混合C (015322.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8964元持有人户数1.13万基金经理郑澄然管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫享混合A | ||||
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广发鑫享混合C(015322) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.93亿 | 80.49% |
| (其中) 股票 | 19.93亿 | 80.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 4.24% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 4.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.66亿 | 14.79% |
| 4 | 其他资产 | 1,195.57万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.93亿 | 56.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.72亿 | 6.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.10亿 | 4.43% |
| 金融业 | 9,602.26万 | 3.88% |
| 房地产业 | 9,052.21万 | 3.66% |
| 采矿业 | 9,039.61万 | 3.65% |
| 租赁和商务服务业 | 4,114.63万 | 1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 538.00 | 0.00% |
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