广发鑫享混合C (015322.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8784元基金经理郑澄然管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.62% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫享混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发鑫享混合C(015322) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.90元 | 1.01亿 | 5,340.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 1.04亿 | 7,223.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 6,933.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.80元 | 1.31亿 | 7,286.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.77亿 | 9,160.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 3.45亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.49元 | 5.83亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.74元 | 7.17亿 | 2.61亿元 | -- |
