财通资管睿达一年定开债券发起式 (015330.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0498元基金经理陈希希管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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财通资管睿达一年定开债券发起式(015330) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0.0087 元 | 30.10亿 | 2,618.88万元 | 0.86% | -- |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.0149 元 | 30.10亿 | 4,485.10万元 | 1.45% | |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0075 元 | 30.10亿 | 2,257.50万元 | 0.74% | 3.23% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.007 元 | 30.10亿 | 2,107.06万元 | 0.69% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.016 元 | 30.10亿 | 4,816.13万元 | 1.56% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.0023 元 | 30.10亿 | 692.32万元 | 0.23% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0118 元 | 30.10亿 | 3,551.87万元 | 1.15% | 1.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
