财通资管睿达一年定开债券发起式 (015330.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0330元基金经理陈希希 、 周庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管睿达一年定开债券发起式(015330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 908.34万元 | 0.30% | 302.78万元 | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 449.43万元 | 0.30% | 149.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 581.52万元 | 0.30% | 193.84万元 | 0.10% |
