恒生前海恒利纯债C (015332.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0737元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒利纯债A | ||||
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恒生前海恒利纯债C(015332) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 19.32万 | 18.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.41万 | 22.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 18.75万 | 17.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.27万 | 46.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 50.56万 | 48.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 56.29万 | 54.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,764.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 80.73万 | 77.38万元 | -- |
