同泰中短债A (015340.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0674元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金同泰中短债C 、 同泰中短债E | ||||
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同泰中短债A(015340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.22万元 | 0.30% | 5.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 83.54万元 | 0.30% | 27.85万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.76万元 | 0.30% | 25.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 20.41万元 | 0.30% | 6.80万元 | 0.10% |
